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计划财务处出纳员岗位职责

2013-07-05

 

计划财务处出纳员岗位职责

1.严格遵守银行存款和现金管理制度,负责办理全院银行结算和现金支付业务。

2.根据会计填制的记账凭证办理款项收付,收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。

3.及时提取备用金,按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结,定期盘点,钱账相符。

4.按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。

5.建立支票领用登记簿,出具支票要求做到手续齐全,去向明确。

6.负责全院工资、福利、补贴、津贴的发放工作,及时向银行报送数据软盘、发放清册。

7.保管现金、支票、有价证券、银行印鉴和重要空白凭证,并采取有效措施,预防盗窃事故的发生。

8.南院银行出纳负责与银行结算有关学费收缴及其凭证装订等工作;负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作,及时办理收费许可证年检,联系税务局工作;负责各类空白报销单据的购买、保管,及时向各部门发放。北院现金出纳负责学院费用报销、北院零星收支及其学费收缴等工作。

9.积极完成处室领导交办的其他工作。

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